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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 上50B
  • 502042
  • 单位净值 (2025-08-08)
  • 1.2220 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2025-08-08
  • 到期日期2025-08-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-08
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-08
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-08
5 标普消费ETF 0.253¥ 20.44% --
6 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-08
7 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-08
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-08
9 纳指科技ETF 0.133¥ 7.93% --
10 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2025-08-08
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    65/1864

  • -24.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1724/1752

  • -20.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    1481/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% % 8.5% -24.7% -20.0% -7.8%
排名 1762/1902 --/1298 137/1834 1724/1752 1481/1640 512/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中上50B在复制指数型基金中净值增长率排名第2007,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 13.40% 9.39% 6
2 贵州茅台 13.20% -3.65% 6
3 招商银行 6.55% 17.38% 6
4 恒瑞医药 4.45% -8.81% 6
5 兴业银行 4.08% 19.30% 6
6 中信证券 3.33% -6.46% 6
7 伊利股份 3.26% -7.91% 6
8 中国中免 2.81% -18.31% 6
9 三一重工 2.55% 15.91% 6
10 万华化学 1.85% -- 6
截止:2025-08-08
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 上50B

    单位净值:1.222

    近一月涨幅:9.79%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00
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