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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 金融地A
  • 150281
  • 单位净值 (2025-08-07)
  • 1.0000 (-4.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2025-08-07
  • 到期日期2025-08-07
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-07
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-07
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-07
5 标普消费ETF 0.244¥ 19.69% --
6 中信保诚双盈LOF 0.142¥ 14.10% --
7 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-07
8 国寿精选LOF 0.250¥ 12.83% --
9 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-07
10 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-07
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    664/1864

  • 2.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    480/1752

  • -0.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    770/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 2.3% -0.1% -0.1%
排名 1224/1902 --/1298 387/1834 480/1752 770/1640 408/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中金融地A在复制指数型基金中净值增长率排名第1808,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 16.13% 8.26% 3
2 招商银行 7.63% 6.86% 6
3 兴业银行 4.69% 17.84% 6
4 中信证券 3.96% -8.76% 6
5 平安银行 3.06% 18.15% 3
6 万科A 2.71% -0.73% 6
7 民生银行 2.46% -9.56% 3
8 交通银行 2.25% -6.25% 3
9 农业银行 2.24% -6.28% 3
10 中国太保 2.19% -- 3
截止:2025-08-07
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 金融地A

    单位净值:1

    近一月涨幅:0.38%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00
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