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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.147亿份
  • 净资产 0.083亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.147亿份
  • 成立日期2025-08-08
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-10日: 0.9061 9-09日: 0.9068 9-06日: 0.9106 9-05日: 0.9117 9-04日: 0.9126

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中宝盈祥乐一年持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1968,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1778/2313

  • -1.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1324/1809

  • -3.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1268/1688

  • -0.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1036/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% -2.3% -1.8% -3.2% %
排名 707/1923 1036/1520 1436/1861 1324/1809 1268/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 安徽皖通高速公路 4.51% 29.60% 102
2 中国移动 4.27% 4.15% 937
3 富安娜 4.07% -3.55% 393
4 宝丰能源 3.92% 5.66% 1066
5 中国财险 3.86% 55.02% 199
6 凌霄泵业 3.49% -- 373
7 派林生物 2.80% 7.69% 644
8 九典制药 2.12% -18.77% 597
9 亿联网络 1.83% -- 1022
10 中国神华 1.77% -- 457
截止：2025-08-08

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 宝盈祥乐

    单位净值：0.9061

    近一月涨幅：-1.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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