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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 1、股票投资策略 （1）多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.492亿份
  • 净资产 0.112亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.492亿份
  • 成立日期2025-08-05
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-16日: 0.8032 0-15日: 0.7959 0-12日: 0.8058 0-11日: 0.7949 0-10日: 0.8240

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中申万菱信价值优选灵活配置混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    602/1137

  • -9.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    747/1021

  • -5.4
    -5.1
    近一年

    --/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % -6.9% -9.7% % %
排名 60/1053 --/743 714/1042 747/1021 --/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 4.97% -1.00% 1340
2 贵州茅台 4.58% 7.01% 1081
3 农业银行 2.34% 20.00% 603
4 交通银行 2.17% 8.50% 258
5 美的集团 2.15% -29.97% 464
6 格力电器 2.12% -26.90% 720
7 工商银行 2.07% 15.64% 611
8 洋河股份 2.06% -5.50% 303
9 民生银行 2.06% -9.65% 281
10 海螺水泥 1.98% -5.26% 305
截止：2025-08-05

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：0.8032

    近一月涨幅：-0.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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