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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括... [详细]
  • 兴业50
  • 510860
  • 单位净值 (2025-08-06)
  • 0.9045 (-1.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2025-08-06
  • 到期日期2025-08-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (兴业基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-06
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-06
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-06
5 标普消费ETF 0.244¥ 19.69% --
6 中信保诚双盈LOF 0.142¥ 14.10% --
7 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-06
8 国寿精选LOF 0.250¥ 12.83% --
9 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-06
10 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-06
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    471/1864

  • -7.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1130/1752

  • -9.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    1240/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % 0.4% -7.0% -9.6% %
排名 1777/1902 --/1298 457/1834 1130/1752 1240/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中兴业50在复制指数型基金中净值增长率排名第1923,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.52% 2.31% 1
2 招商银行 7.27% -12.20% 1
3 中国平安 6.80% -2.30% 1
4 隆基绿能 4.40% -7.56% 1
5 兴业银行 3.39% -3.97% 1
6 伊利股份 3.08% 0.33% 1
7 药明康德 3.05% -15.51% 1
8 恒瑞医药 2.75% -8.33% 1
9 中信证券 2.71% -5.57% 1
10 中国中免 2.58% -25.00% 1
截止:2025-08-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 兴业50

    单位净值:0.9045

    近一月涨幅:0.97%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

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