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委比：	委差：

外盘：	内盘：

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中中证A500ETF无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	1.0035	4.77%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.9884	4.77%
有色B	1.1504	2.93%
国泰创新医疗混合发起C	1.1958	2.61%
国泰创新医疗混合发起A	1.2061	2.60%
房地产B	0.9796	2.52%
国泰价值LOF	2.0950	2.50%
国泰价值先锋股票C	1.0452	2.40%
国泰研究优势混合C	0.9516	2.39%
国泰金鹰	1.1703	2.39%
国泰价值先锋股票A	1.0828	2.39%
国泰研究优势混合A	0.9616	2.37%
国泰研究精选两年持有期混合	1.9257	2.37%
创新药HK	0.7915	2.23%
医药B	0.9364	2.22%
食品B	1.6790	2.18%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.8445	2.13%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.8539	2.12%
通信ETF	1.7615	1.73%
国泰纳指	7.3540	1.72%
纳指ETF	1.6570	1.72%
游戏ETF	1.3339	1.68%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.4397	1.64%
国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.4367	1.64%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.4221	1.63%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.7343	1.62%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.7022	1.62%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.7308	1.62%
钢铁ETF	1.4078	1.59%
国泰睿毅三年持有期混合C	0.9279	1.58%
国泰智能汽车股票C	1.8788	1.58%
基金金鼎	1.4686	1.58%
国泰智能汽车股票A	1.9140	1.58%
国泰睿毅三年持有期混合A	0.9404	1.57%
国泰大制造两年持有期混合	1.1323	1.54%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6700	1.51%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.7359	1.51%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3560	1.50%
国泰中证钢铁ETF联接E	1.3534	1.49%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3327	1.49%
金融ETF	1.4205	1.48%
国泰鑫睿混合	1.7230	1.43%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8222	1.42%
国泰金牛	1.0010	1.42%
游戏AH	1.2481	1.41%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.8095	1.40%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5815	1.40%
国泰上证180金融ETF联接C	1.5654	1.39%
标普500ETF	1.6758	1.34%
国泰聚信C	2.2610	1.34%
国泰金盛回报混合A	1.3117	1.33%
国泰聚信A	2.3020	1.32%
国泰金盛回报混合C	1.3011	1.32%
国泰智能装备股票A	2.0090	1.31%
煤炭ETF	1.0783	1.30%
国泰产业精选混合A	0.9741	1.30%
国泰产业精选混合C	0.9661	1.30%
国泰智能装备股票C	1.9730	1.28%
国泰优质领航混合C	1.1516	1.25%
国泰优质领航混合A	1.1568	1.25%
国泰估值优势混合(LOF)C	3.3561	1.22%
国泰估值LOF	3.4140	1.22%
国泰金马稳健回报混合A	1.1547	1.21%
国泰中证煤炭ETF联接E	1.9305	1.21%
红利国泰	1.0018	1.21%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9346	1.21%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9039	1.21%
国泰金马稳健回报混合C	1.1331	1.21%
国泰标普500ETF发起联接C人民币	1.4931	1.20%
国泰标普500ETF发起联接A人民币	1.5052	1.20%
国泰核心价值两年持有期股票A	0.8251	1.18%
国泰核心价值两年持有期股票C	0.8081	1.18%
科技HK	1.1966	1.18%
国泰医药健康股票A	0.8635	1.15%
国泰医药健康股票C	0.8503	1.14%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0150	1.14%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0127	1.14%
机器人产业ETF	1.1866	1.11%
国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2925	1.11%
国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2885	1.11%
国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	1.10%
国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	1.10%
证券ETF	1.2052	1.10%
红利港股ETF	1.3219	1.07%
国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2270	1.05%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.3039	1.05%
国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2229	1.04%
券商基金	1.3110	1.04%
工业母机ETF	1.2237	1.04%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1431	1.03%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1575	1.02%
国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1551	1.02%
科创新药	0.9981	1.02%
汽车ETF	1.2964	1.01%
国泰民益LOF	2.0630	1.00%
国泰民益C	2.0817	1.00%
国泰中证机床ETF发起联接C	1.2572	0.99%
国泰中证机床ETF发起联接A	1.2635	0.98%
上证ETF	1.1734	0.97%
中证A500增强ETF	1.0664	0.96%
光伏50ETF	0.4721	0.96%
家电ETF	1.3999	0.94%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	1.0558	0.94%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	1.0435	0.94%
国泰景气优选混合A	0.9143	0.94%
国泰景气优选混合C	0.8974	0.94%
国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	1.0532	0.94%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.6889	0.93%
国泰上证综合ETF联接A	1.2750	0.93%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.7221	0.93%
国泰中证500指数增强C	1.1958	0.93%
国泰沪深300增强A	1.2910	0.93%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1754	0.93%
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1773	0.93%
国泰沪深300增强C	1.2618	0.93%
石油ETF	1.0516	0.93%
国泰致远优势混合	1.0386	0.92%
国泰上证综合ETF联接C	1.2579	0.92%
国泰商品LOF	0.5490	0.92%
国泰中证500指数增强A	1.2121	0.92%
现金流ETF	1.0696	0.92%
国泰上证综合ETF联接E	1.2723	0.92%
房地产LOF	0.6977	0.91%
MSCIESGETF	1.0571	0.91%
2000ETF	1.2559	0.91%
国泰国证房地产行业指数C	0.6905	0.91%
养殖ETF	0.6302	0.90%
智能汽车ETF	0.9528	0.89%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7928	0.89%
食品LOF	0.8010	0.88%
国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3956	0.88%
国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4180	0.88%
国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4157	0.88%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4473	0.88%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0783	0.87%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4513	0.87%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4524	0.87%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A	1.0860	0.86%
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	1.0854	0.86%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0748	0.86%
生物医药	1.1068	0.86%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.1537	0.85%
国泰价值	2.1999	0.85%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7727	0.85%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7809	0.85%
基金金盛	1.1003	0.84%
港股国企ETF	1.6035	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	1.0014	0.84%
国泰致和混合A	0.8010	0.84%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7821	0.84%
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.9926	0.83%
国泰致和混合C	0.7897	0.83%
建材ETF	0.6331	0.81%
国泰量化策略收益混合A	1.5459	0.81%
国泰中证生物医药ETF联接C	1.0920	0.81%
国泰量化策略收益混合C	1.5087	0.81%
国泰中证生物医药ETF联接E	1.1150	0.80%
300增ETF	0.8784	0.80%
国泰中证生物医药ETF联接A	1.1169	0.80%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	1.3013	0.79%
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	1.2979	0.78%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6154	0.77%
国泰300C	1.0928	0.76%
中证1000增强ETF	1.1320	0.76%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6099	0.76%
国泰安益灵活配置混合A	1.4508	0.76%
国泰300A	0.9776	0.75%
国泰安益灵活配置混合E	1.4495	0.75%
国泰沪深300指数Y	0.9795	0.75%
国泰安益灵活配置混合C	1.4459	0.75%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0705	0.75%
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0724	0.75%
国泰大农业股票A	1.7468	0.72%
国泰可转债债券	1.5583	0.72%
TMTB	0.8787	0.72%
消电ETF	0.8538	0.72%
共赢ETF	1.5188	0.72%
国泰大农业股票C	1.7141	0.72%
国泰金鹏	1.4200	0.71%
军工ETF	1.2051	0.69%
中证A500ETF	1.0204	0.67%
碳中和50ETF	0.8452	0.67%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1175	0.67%
国泰500	0.9979	0.66%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1219	0.66%
国泰融丰	1.2349	0.65%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.2176	0.65%
国泰中证A500ETF发起联接C	1.0457	0.64%
化工龙头	0.6759	0.64%
国泰金泰A	2.3968	0.64%
国泰金泰C	2.4092	0.64%
国泰兴益A	1.2790	0.63%
国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6744	0.63%
国泰中证A500ETF发起联接A	1.0472	0.63%
国泰中证A500ETF发起联接I	1.0464	0.63%
国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6716	0.63%
疫苗ETF	0.6507	0.62%
国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6661	0.62%
国泰兴益C	1.3300	0.61%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6796	0.61%
国泰优质精选混合A	1.1483	0.60%
新材料50ETF	0.5413	0.59%
国泰优质精选混合C	1.1433	0.59%
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6824	0.59%
机械ETF	0.7670	0.58%
国泰融安多策略灵活配置混合A	2.6317	0.56%
国泰融安多策略灵活配置混合C	2.5703	0.56%
交运ETF	0.9645	0.55%
港股通50ETF	1.2284	0.54%
国泰民利策略收益灵活配置混合	1.5163	0.54%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0085	0.53%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0049	0.52%
国泰区位优势混合A	4.2664	0.52%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5926	0.52%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.6134	0.52%
国泰区位优势混合C	4.1806	0.52%
国泰量化收益灵活配置混合C	1.1983	0.51%
国泰量化收益灵活配置混合A	1.2141	0.51%
军工基金	1.3274	0.50%
国泰黄金ETF联接E	2.8240	0.50%
国泰黄金ETF联接A	2.8300	0.50%
国泰黄金ETF联接C	2.7732	0.50%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	0.50%
创业板新能源ETF国泰	1.1054	0.49%
国泰中证基建ETF发起联接C	1.1738	0.49%
国泰中证基建ETF发起联接A	1.1805	0.49%
科综国泰	1.1064	0.49%
黄金基金	7.3803	0.49%
基建ETF	1.0161	0.48%
科100ETF	1.1182	0.48%
矿业ETF	1.2054	0.47%
国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.1564	0.46%
国泰事件驱动混合A	5.5217	0.46%
国泰事件驱动混合C	5.4129	0.46%
国泰央企改革股票A	1.6992	0.45%
国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.1555	0.45%
国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.1059	0.45%
国泰央企改革股票C	1.6872	0.45%
国泰量化成长优选混合A	1.1295	0.44%
国泰量化成长优选混合C	1.0823	0.44%
黄金股票	1.1813	0.44%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.1805	0.44%
国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.1097	0.44%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.1850	0.43%
电网ETF	1.1296	0.43%
有色60ETF	1.2109	0.41%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1139	0.41%
医药LOF	0.6097	0.40%
创业板50ETF国泰	1.1672	0.40%
影视ETF	1.0508	0.40%
国泰国证医药卫生行业指数C	0.6031	0.40%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1164	0.40%
基金金鑫	1.1256	0.40%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.1319	0.39%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.1328	0.39%
有色金属LOF	1.5114	0.39%
国泰国证有色金属行业指数C	1.5026	0.39%
国泰佳益混合C	0.9742	0.38%
国泰精选	0.3394	0.38%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.0989	0.37%
国泰创业板50ETF发起联接C	1.0981	0.37%
创业板LOF	1.3141	0.37%
国泰佳益混合A	1.0069	0.37%
国泰创业板指数(LOF)C	1.3068	0.37%
计算机	1.1191	0.36%
国泰消费优选股票	2.1505	0.35%
计算机基	0.8309	0.35%
半导体设备ETF	1.0863	0.34%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8292	0.34%
国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8193	0.34%
国泰互联网	1.8020	0.33%
国泰新经济灵活配置混合A	2.1510	0.33%
国泰新经济灵活配置混合C	2.1270	0.33%
新能源汽车LOF	1.4748	0.32%
绿电ETF	1.0583	0.32%
新能源车ETF	0.5650	0.32%
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	1.4597	0.32%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.1564	0.32%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.1524	0.32%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6418	0.31%
国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0477	0.31%
国泰浓益灵活C	2.5660	0.31%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6159	0.30%
国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0430	0.30%
行业轮动	1.0073	0.30%
国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6389	0.30%
国泰金鼎价值	0.3380	0.30%
国泰浓益灵活A	1.4010	0.29%
创创ETF	0.6647	0.27%
国泰悦益六个月持有混合C	1.0265	0.27%
国泰悦益六个月持有混合A	1.0423	0.27%
国泰量化价值精选混合A	1.0666	0.26%
国泰量化价值精选混合C	1.0558	0.26%
国泰蓝筹精选混合C	1.2499	0.26%
国泰蓝筹精选混合A	1.2573	0.26%
国泰价值精选灵活配置混合A	1.9080	0.23%
国泰国策驱动A	1.7640	0.23%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0268	0.23%
国泰通利9个月持有期混合C	1.1344	0.23%
国泰国策驱动C	1.7720	0.23%
国泰价值精选灵活配置混合C	1.8744	0.22%
国泰安璟债券A	1.0720	0.22%
国泰安璟债券C	1.0715	0.22%
国泰民安增利债券A	1.1956	0.22%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	2.2713	0.22%
芯片ETF	1.1897	0.22%
国泰通利9个月持有期混合A	1.1654	0.22%
国泰北证50成份指数发起C	1.2084	0.22%
国泰北证50成份指数发起A	1.2101	0.22%
国泰民安增利债券C	1.1717	0.21%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.4059	0.21%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.4089	0.21%
国泰合利6个月持有混合A	1.0282	0.20%
国泰合利6个月持有混合C	1.0266	0.20%
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3828	0.20%
国泰添益灵活配置混合	0.9790	0.20%
集成电路ETF	1.3757	0.19%
国泰鑫利一年持有期混合A	1.1858	0.18%
国泰鑫利一年持有期混合C	1.1466	0.18%
国泰成长价值混合A	0.7896	0.18%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2949	0.17%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2906	0.17%
国泰成长价值混合C	0.7725	0.17%
国泰大健康股票A	2.0120	0.15%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.1430	0.15%
国泰大健康股票C	1.9760	0.15%
国泰景益灵活配置混合C	1.0677	0.15%
国泰慧益一年持有混合C	1.0772	0.15%
国泰慧益一年持有混合A	1.0900	0.15%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0692	0.14%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1309	0.14%
创业板人工智能ETF国泰	1.2749	0.14%
国泰景益灵活配置混合A	1.0688	0.14%
国泰优势行业混合C	1.7876	0.14%
国泰优势行业混合A	1.8220	0.13%
国泰景气行业灵活配置混合	0.7496	0.13%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0466	0.13%
国泰惠享三个月定期开放债券	1.0421	0.12%
国泰惠泰一年定期开放债券	1.0670	0.12%
国泰聚鑫纯债债券	1.0564	0.12%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1663	0.12%
国泰策略价值灵活配置混合	1.8880	0.11%
国泰安康C	3.5480	0.11%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1825	0.11%
国泰浩益混合A	1.1419	0.10%
信创ETF	1.2278	0.10%
国泰安康A	1.9720	0.10%
国泰浩益混合C	1.1120	0.09%
国泰添福一年定期开放债券	1.0474	0.09%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2793	0.09%
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2751	0.09%
国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0027	0.08%
创业板医药ETF国泰	1.2461	0.07%
国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0024	0.07%
国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0776	0.07%
国泰招享添利六个月持有混合发起E	1.1199	0.06%
国泰信用互利A	1.0869	0.06%
国泰信用互利C	1.0837	0.06%
国泰合益混合A	1.0043	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1199	0.06%
国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1146	0.06%
国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4770	0.05%
国泰民惠收益定期开放债券	1.0367	0.05%
国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4779	0.05%
国泰合益混合C	0.9764	0.05%
国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	0.05%
互利B	1.4729	0.05%
国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4781	0.05%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1403	0.04%
国泰农惠定期开放债券C	1.1591	0.04%
国泰农惠定期开放债券A	1.1591	0.04%
国泰信利三个月定期开放债券	1.0438	0.04%
国泰金龙债券D	1.1770	0.03%
十年国债	136.3980	0.03%
国泰金龙债券C	1.1122	0.03%
国泰金龙债券A	1.1785	0.03%
国债ETF	141.2970	0.02%
国泰丰益灵活配置混合C	0.9936	0.02%
国泰丰益灵活配置混合A	0.9948	0.02%
国泰合融纯债债券A	1.1000	0.02%
基金金泰	0.9151	0.02%
国泰生益A	1.2307	0.01%
国泰丰鑫纯债债券A	1.0116	0.01%
国泰兴富三个月定期开放债券	1.0212	0.01%
国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0031	0.01%
国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0032	0.01%
国泰信瑞纯债债券	1.0023	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0830	0.01%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0769	0.01%
国泰聚瑞纯债债券C	1.0477	0.01%
国泰合融纯债债券C	1.0959	0.01%
国泰利恒30天持有债券C	1.0301	0.01%
国泰利恒30天持有债券A	1.0330	0.01%
国泰润泰纯债债券A	1.0597	0.01%
国泰润利纯债债券A	1.0218	0.01%
国泰鑫益灵活配置混合C	1.2039	0.01%
国泰泽益灵活配置混合A	1.0858	0.01%
国泰泽益灵活配置混合C	1.0950	0.01%
国泰利民安悦30天持有债券A	1.0131	0.01%
国泰丰鑫纯债债券C	1.0090	0.01%
国泰利享安益短债债券F	1.0838	0.01%
国泰利享中短债债券F	1.2122	0.01%
新汽车A	1.0358	0.01%
国泰利添120天滚动持有债券A	1.0140	0.01%
房地产A	1.0548	0.01%
医药A	1.0226	0.01%
食品A	1.0262	0.01%
有色A	1.0548	0.01%
TMTA	1.0179	0.01%
国泰同益18个月持有期混合A	1.0424	0.01%
国泰同益18个月持有期混合C	1.0208	0.01%
国泰瑞泰纯债债券	1.0209	0.01%
国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4411	0.01%
国泰利享安益短债债券A	1.0820	0.01%
国泰利享安益短债债券C	1.0758	0.01%
国泰利享中短债债券C	1.1963	0.01%
国泰聚禾纯债债券	1.1019	0.01%
国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4399	0.01%
国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4418	0.01%
国泰惠信三年定期开放债券	1.0060	0.01%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0165	0.01%
国泰安惠收益定期开放债券A	1.0057	0.01%
国泰瑞益灵活配置混合A	1.0131	0.01%
国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0715	0.01%
国泰中债1-5年政金债A	1.0958	0.00%
国泰上证5年期联接C	0.9830	0.00%
国泰上证5年期联接A	0.9630	0.00%
国泰创利	1.0300	0.00%
国泰信用债C	1.1940	0.00%
国泰信用债A	1.2440	0.00%
中小成长联接	1.0350	0.00%
国泰润泰纯债债券C	1.0989	0.00%
国企改	0.9539	0.00%
国泰睿吉A	0.9260	0.00%
国泰睿吉C	0.9240	0.00%
国泰瑞丰纯债债券	1.0061	0.00%
国泰利享中短债债券E	1.1912	0.00%
国泰稳益定开混合C	0.7292	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合C	1.0046	0.00%
国泰稳益定开混合A	0.7304	0.00%
国泰普益灵活配置混合C	1.3409	0.00%
国泰嘉益灵活配置混合A	1.0045	0.00%
国泰普益灵活配置混合A	1.3559	0.00%
国泰润鑫定期开放债券	1.0264	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合C	0.9693	0.00%
国泰鸿益灵活配置混合A	0.9705	0.00%
医疗ETF	0.4551	0.00%
国泰利安中短债债券C	1.0686	0.00%
国泰利安中短债债券A	1.0741	0.00%
国泰沪深300	1.4300	0.00%
国泰众益灵活配置混合A	1.0009	0.00%
国泰鑫益灵活配置混合A	1.2094	0.00%
国泰众益灵活配置混合C	1.0018	0.00%
国泰利民安悦30天持有债券C	1.0118	0.00%
国泰利安中短债债券E	1.0707	0.00%
国泰中证医疗ETF联接A	0.4649	0.00%
国泰中证医疗ETF联接C	0.4592	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.1157	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.1253	0.00%
国泰淘金互联网	1.0431	0.00%
国泰利添120天滚动持有债券C	1.0128	0.00%
国泰利安中短债债券F	1.0740	0.00%
国泰美国房地产	1.4650	0.00%
国泰安心回报混合	1.0020	0.00%
国泰睿信平衡混合	1.1790	0.00%
国泰民安增益纯债C	1.1602	0.00%
国泰生益C	1.7098	0.00%
国泰利享中短债债券A	1.2122	0.00%
国泰芯片	1.0474	0.00%
国泰聚瑞纯债债券A	1.0480	0.00%
国泰瑞和纯债债券A	1.0211	0.00%
国泰润利纯债债券C	1.0213	0.00%
国泰中证医疗ETF联接E	0.4632	0.00%
国泰民安增益纯债A	1.1118	0.00%
国泰聚享纯债债券A	1.0290	0.00%
国泰安惠收益定期开放债券C	1.0047	0.00%
国泰润享纯债债券	1.0081	0.00%
国泰民润纯债债券	1.0059	0.00%
国泰瑞益灵活配置混合C	1.0039	0.00%
国泰恒益灵活配置混合A	1.0116	0.00%
国泰恒益灵活配置混合C	1.0114	0.00%
国泰优先	1.1710	0.00%
互利A	1.0062	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.1302	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.1214	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0649	0.00%
国泰福益灵活配置混合	1.0850	0.00%
国泰信益灵活配置混合	0.9741	0.00%
国泰惠融纯债债券	1.0849	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合A	1.1439	-0.01%
国泰宏益一年持有期混合C	1.1161	-0.01%
国泰中债1-3年国开债A	1.0296	-0.01%
国泰中债1-3年国开债C	1.0275	-0.01%
国泰中债1-5年政金债C	1.0918	-0.01%
国泰嘉睿纯债债券C	1.0616	-0.01%
国泰中债1-5年政金债E	1.0976	-0.01%
国泰中债1-3年国开债E	1.0289	-0.01%
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0613	-0.01%
国泰瑞和纯债债券C	1.0481	-0.01%
国泰丰祺纯债债券C	1.0514	-0.01%
国泰民安增益纯债债券E	1.1117	-0.01%
国泰高收益债	0.7784	-0.01%
国泰鑫裕纯债债券	1.0448	-0.01%
国泰丰祺纯债债券A	1.0492	-0.01%
国泰聚享纯债债券C	1.0332	-0.01%
国泰融信	1.1019	-0.02%
国泰惠盈纯债债券C	1.0617	-0.02%
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.6081	-0.02%
国泰嘉睿纯债债券E	1.0582	-0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0615	-0.02%
国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0281	-0.02%
国泰惠盈纯债债券A	1.0602	-0.02%
国泰双利C	1.6903	-0.03%
国泰双利A	1.7748	-0.03%
国泰泰合三个月定期开放债券	1.0103	-0.03%
国泰惠富纯债债券C	1.0626	-0.03%
国泰添瑞一年定期开放债券	1.0158	-0.03%
国泰金鑫股票A	2.0444	-0.03%
国泰惠富纯债债券A	1.0654	-0.03%
国泰丰盈纯债债券C	1.0557	-0.04%
国泰惠元混合	0.9246	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接E	0.7586	-0.04%
国泰丰盈纯债债券A	1.0061	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.7521	-0.04%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	-0.04%
国泰金鑫股票C	2.0017	-0.04%
国泰成长	2.1620	-0.05%
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	-0.05%
国泰惠丰纯债债券A	1.1606	-0.07%
软件ETF	0.8924	-0.07%
国泰金鹿	1.4840	-0.07%
国泰惠丰纯债债券C	1.1562	-0.07%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.8966	-0.08%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.8857	-0.08%
国泰中证全指软件ETF联接E	0.8935	-0.08%
国泰诚益混合C	0.9810	-0.09%
国泰诚益混合A	1.0067	-0.09%
国泰全球绝对收益-美元现汇	0.9700	-0.10%
国泰价值领航股票C	0.6283	-0.11%
国泰价值领航股票A	0.6432	-0.12%
国泰价值远见混合A	0.7218	-0.15%
国泰价值远见混合C	0.7049	-0.16%
国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0467	-0.17%
国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0657	-0.17%
国泰进取	0.4980	-0.20%
国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	-0.21%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2663	-0.23%
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1663	-0.26%
中小成长	1.8680	-0.27%
国泰金鹿混合	1.7838	-0.29%
国泰全球绝对收益-人民币	1.0130	-0.30%
国泰金福三个月定期开放混合	0.8190	-0.35%
国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.5359	-0.37%
国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.5407	-0.39%
国泰小盘LOF	2.3870	-0.83%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.6906	-0.93%
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.6845	-0.93%
港股通	0.9422	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.5279	-1.25%
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.5326	-1.26%
国泰科创板两年定期开放混合	0.9616	-1.29%
国泰中证港股通50ETF发起联接C	1.0220	-1.57%
国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	-1.58%
新汽车B	1.1902	-2.35%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	贵州茅台	3.80%	-11.63%	1859
2	宁德时代	2.90%	-1.69%	3065
3	中国平安	2.58%	4.03%	1382
4	招商银行	2.46%	2.93%	1661
5	兴业银行	1.68%	19.15%	843
6	长江电力	1.60%	5.26%	1327
7	美的集团	1.55%	-7.74%	2029
8	紫金矿业	1.39%	4.51%	2174
9	比亚迪	1.32%	-12.00%	892
10	东方财富	1.27%	1.60%	676

截止：2025-08-07

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2025-08-07
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2025-08-07
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2025-08-07
5	标普消费ETF	0.244￥	19.69%	--
6	中信保诚双盈LOF	0.142￥	14.10%	--
7	生物B	0.093￥	12.87%	2025-08-07
8	国寿精选LOF	0.250￥	12.83%	--
9	高铁B端	0.077￥	10.52%	2025-08-07
10	双力A	0.096￥	9.01%	2025-08-07

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2025-08-07
2	科创板基	-0.088￥	-10.01%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2025-08-07
4	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2025-08-07
5	科创板BS	-0.095￥	-9.25%	--
6	万家科创	-0.093￥	-8.57%	--
7	富国科创	-0.070￥	-8.27%	--
8	添富科创	-0.085￥	-8.24%	--
9	易基科创	-0.090￥	-8.07%	--
10	创业板定开南方	-0.074￥	-7.09%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

中证A5

高铁B

A股ET

中证10

中证A5

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

中证A5

宝利A

网金融A

成长A

中证A5

红利国泰

红利ET

红利港股

中证A5

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

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