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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • 银行股B
  • 150300
  • 单位净值 (2025-08-08)
  • 0.8398 (2.13%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2025-08-08
  • 到期日期2025-08-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-08
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-08
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-08
5 标普消费ETF 0.253¥ 20.44% --
6 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-08
7 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-08
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-08
9 纳指科技ETF 0.133¥ 7.93% --
10 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2025-08-08
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1716/1864

  • 48.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    39/1752

  • 4.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    491/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.1% % 23.1% 48.3% 4.5% 13.8%
排名 86/1902 --/1298 52/1834 39/1752 491/1640 217/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行股B在复制指数型基金中净值增长率排名第1655,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.12% -2.62% 2013
2 兴业银行 12.53% 34.30% 1670
3 平安银行 7.88% 15.37% 1634
4 工商银行 7.12% -11.00% 885
5 交通银行 5.15% -11.05% 470
6 浦发银行 4.68% -8.59% 518
7 民生银行 4.56% -12.81% 390
8 宁波银行 4.38% -0.23% 1583
9 农业银行 3.65% -13.71% 654
10 上海银行 3.22% -14.36% 373
截止:2025-08-08
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银行股B

    单位净值:0.8398

    近一月涨幅:-6.72%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 诺德灵活 100.00
4 添富理财60天债A 100.00
5 华宝油气LOF 100.00
6 华商价值共享 100.00
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