-0.0288% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 2,362.79 | 6,099.21 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 3.06 | 6.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.00 | 2.30 | 4.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 4,332.09 | 6,338.03 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 0.00 | 224.45 | 453.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.00 | 74.82 | 151.04 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 345.31 | 808.77 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 3.93 | 7.90 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.42 | 0.69 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 12.18 | 24.31 |
| 费用合计 | 0.00 | 656.76 | 1,437.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 画蛇添足是什么生肖 | 色散是什么意思 | 孩子疱疹性咽峡炎吃什么药 | 刺身是什么鱼 | 前列腺炎用什么药 |
| 处暑是什么季节 | 吃什么菜减肥最快 | 筋膜提升术是什么 | 夏天有什么花 | 频次是什么意思 |
| 今年28岁属什么 | rip是什么意思 | 巨无霸是什么意思 | 一杆进洞叫什么球 | 中国第一长洞是什么 |
| 土字生肖有钱收是什么生肖 | 孕妇胃痛可以吃什么药 | 便秘吃什么能通便 | 1110是什么星座 | 什么动物没尾巴 |
| 姜黄是什么东西youbangsi.com | 上水是什么意思imcecn.com | 98什么意思hcv7jop6ns0r.cn | 女性阴道痒是什么原因hcv8jop9ns9r.cn | 刘璋和刘备什么关系hcv9jop0ns4r.cn |
| 女猴配什么属相最好hcv7jop6ns9r.cn | 二氧化碳高是什么原因hcv7jop9ns7r.cn | 杀马特是什么hcv8jop7ns6r.cn | ct是什么意思hcv8jop8ns1r.cn | 什么时候容易怀孕hcv7jop9ns6r.cn |
| 腰椎退行性变是什么意思hcv9jop1ns1r.cn | 汤姆福特属于什么档次hcv9jop0ns9r.cn | 一什么云彩hcv9jop0ns3r.cn | 怀孕梦到蛇预示着什么hcv8jop6ns6r.cn | 异类是什么意思hlguo.com |
| 太瘦的人吃什么能长胖hcv8jop9ns4r.cn | 梦见自己有孩子了是什么预兆hcv7jop5ns2r.cn | twice是什么意思hcv8jop3ns7r.cn | 静脉曲张用什么药好hcv7jop9ns5r.cn | 身上出冷汗是什么原因hcv8jop7ns9r.cn |